单位净值:1.0570 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:1.0570 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.12亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国联中证500ETF联接C(007886)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -273,817 | -768,848 | -515,848 | -555,970 |
基金本期净收益(元) | -19,126 | -202,958 | -29,622 | -11,866 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0235 | -0.059 | -0.0407 | -0.0486 |
期末基金资产净值(元) | 12,221,100 | 12,460,800 | 41,029,700 | 13,421,800 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0479 | 1.072 | 1.1208 | 1.1722 |