单位净值:1.1655 | 净值增长率:-0.07% } else {?> | 净值增长率:-0.07% | 累计净值:1.1969 | 截止日期:2024/4/26 | |
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最新规模:53.87亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
嘉实致安3个月定期债券(007879)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 75,062,500 | 36,515,800 | 26,033,600 | 95,287,000 |
基金本期净收益(元) | -2,818,170 | 18,961,700 | 40,671,300 | 71,326,600 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0166 | 0.0083 | 0.006 | 0.0226 |
期末基金资产净值(元) | 5,336,410,000 | 5,111,350,000 | 4,974,840,000 | 4,798,800,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1545 | 1.1378 | 1.1297 | 1.1235 |