基金经理:杜培俊
单位净值:1.0940 | 累计净值:1.1780 | 截止日期:2024/5/31 | |||
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最新规模:16.26亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
鹏华尊信3个月定开发起式债券(007870)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 16,495,900 | 16,060,400 | 11,272,100 | 22,977,700 |
基金本期净收益(元) | 13,668,900 | 10,297,700 | 15,140,000 | 15,417,600 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0111 | 0.0108 | 0.0076 | 0.0155 |
期末基金资产净值(元) | 1,688,120,000 | 1,671,620,000 | 1,655,560,000 | 1,644,290,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.136 | 1.1249 | 1.1141 | 1.1065 |