基金经理:刘晓兰
单位净值:1.0846 | 净值增长率:-0.04% } else {?> | 净值增长率:-0.04% | 累计净值:1.1973 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新规模:11.39亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
平安5-10年期政策性金融债债券A(007859)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 28,233,300 | 892,038 | 483,514 | 940,335 |
基金本期净收益(元) | 20,983,700 | 621,619 | 977,081 | 419,681 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0277 | 0.0167 | 0.0091 | 0.018 |
期末基金资产净值(元) | 1,131,860,000 | 62,379,600 | 60,934,200 | 60,472,100 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0781 | 1.1659 | 1.1491 | 1.14 |