单位净值:1.1562 | 净值增长率:-0.51% } else {?> | 净值增长率:-0.51% | 累计净值:1.1562 | 截止日期:2024/4/30 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.04亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
易方达中证800ETF联接发起式A(007856)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 1,829,740 | -5,349,400 | -2,133,940 | -2,771,260 |
基金本期净收益(元) | -702,252 | -1,000,760 | -89,230 | 96,550 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0206 | -0.0628 | -0.0311 | -0.0486 |
期末基金资产净值(元) | 101,736,000 | 96,340,400 | 98,628,600 | 69,143,400 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1316 | 1.1127 | 1.1763 | 1.2093 |