单位净值:1.1195 | 净值增长率:-0.05% } else {?> | 净值增长率:-0.05% | 累计净值:1.1428 | 截止日期:2024/4/26 | |
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最新规模:31.2亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
博时季季享持有期C(007845)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 25,603,100 | 18,744,300 | 14,053,200 | 27,899,500 |
基金本期净收益(元) | 11,938,900 | 14,940,700 | 19,319,800 | 26,497,100 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0091 | 0.0064 | 0.0042 | 0.008 |
期末基金资产净值(元) | 3,112,850,000 | 3,158,280,000 | 3,401,570,000 | 3,712,560,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1169 | 1.1078 | 1.1014 | 1.0972 |