基金经理:孙浩
单位净值:0.8827 | 净值增长率:0.06% | 累计净值:0.8827 | 截止日期:2024/4/18 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.18亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
汇添富中证长三角ETF联接C(007840)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | -215,473 | -204,593 | -309,626 | 679,295 |
基金本期净收益(元) | -51,564 | -8,881 | 1,820 | 7,546 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0314 | -0.0306 | -0.0458 | 0.0959 |
期末基金资产净值(元) | 18,485,800 | 6,198,690 | 11,262,200 | 6,909,610 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.8958 | 0.9697 | 1.0046 | 1.0554 |