单位净值:1.1297 | 净值增长率:0.45% | 累计净值:1.1597 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新规模:1.16亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国寿安保尊耀纯债债券C(007838)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 917,511 | -178,372 | 657,432 | 692,144 |
基金本期净收益(元) | -269,522 | -6,246,130 | 750,980 | 601,818 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0082 | -0.0014 | 0.0042 | 0.0034 |
期末基金资产净值(元) | 114,557,000 | 133,833,000 | 151,211,000 | 190,599,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1172 | 1.1083 | 1.1089 | 1.1054 |