基金经理:蔡宾
单位净值:1.1269 | 净值增长率:-0.05% } else {?> | 净值增长率:-0.05% | 累计净值:1.1269 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新规模:0.28亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
长盛稳怡添利A(007833)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 283,351 | -175,468 | -487,684 | -133,023 |
基金本期净收益(元) | -151,000 | -6,869 | -69,675 | -278,295 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0099 | -0.0057 | -0.0161 | -0.0043 |
期末基金资产净值(元) | 28,075,500 | 31,740,900 | 33,139,600 | 34,117,100 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1112 | 1.1007 | 1.1039 | 1.1199 |