单位净值:1.0337 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0637 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新规模:80.41亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
建信荣瑞一年定期开放债券(007830)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 49,706,200 | 80,746,400 | 57,095,700 | 51,543,100 |
基金本期净收益(元) | 49,706,200 | 80,746,400 | 57,095,700 | 51,543,100 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0064 | 0.0102 | 0.0071 | 0.0064 |
期末基金资产净值(元) | 8,026,630,000 | 8,015,820,000 | 8,162,600,000 | 8,105,510,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0318 | 1.0304 | 1.0203 | 1.0131 |