单位净值:1.2758 | 累计净值:1.2758 | 截止日期:2024/5/10 | |||
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最新规模:25.89亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
创金合信信用红利债券A(007828)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 35,922,200 | 26,723,600 | 17,154,100 | 29,691,600 |
基金本期净收益(元) | 23,295,400 | 16,637,000 | 25,494,300 | 22,585,400 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0183 | 0.0136 | 0.0084 | 0.0153 |
期末基金资产净值(元) | 2,569,440,000 | 2,346,580,000 | 2,293,070,000 | 2,572,370,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.2661 | 1.2477 | 1.2341 | 1.2258 |