单位净值:1.1345 | 净值增长率:-0.01% } else {?> | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.1345 | 截止日期:2024/4/26 | |
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最新规模:10.78亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华泰紫金丰益中短债发起A(007819)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 7,202,040 | 2,829,960 | 331,431 | 733,379 |
基金本期净收益(元) | 6,985,040 | 1,612,640 | 443,023 | 497,634 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0076 | 0.011 | 0.0053 | 0.0113 |
期末基金资产净值(元) | 1,075,360,000 | 1,068,600,000 | 69,152,500 | 69,887,600 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.132 | 1.1244 | 1.118 | 1.1127 |