基金经理:艾小军
单位净值:1.1557 | 净值增长率:4.78% | 累计净值:1.1557 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:7.04亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国泰中证全指通信设备ETF联接C(007818)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 38,056,200 | -26,688,700 | -58,630,600 | 59,171,300 |
基金本期净收益(元) | -1,355,800 | -2,929,340 | 3,591,410 | 7,498,300 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0847 | -0.0726 | -0.1729 | 0.2153 |
期末基金资产净值(元) | 688,916,000 | 378,264,000 | 417,907,000 | 386,670,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1303 | 1.0172 | 1.0875 | 1.2525 |