基金经理:艾小军
单位净值:1.1730 | 净值增长率:4.78% | 累计净值:1.1730 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:2.73亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国泰中证全指通信设备ETF联接A(007817)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 18,369,200 | -11,630,100 | -29,893,200 | 34,469,500 |
基金本期净收益(元) | -502,650 | -1,256,470 | 2,140,060 | 4,301,780 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.098 | -0.0679 | -0.1708 | 0.2351 |
期末基金资产净值(元) | 266,882,000 | 170,603,000 | 193,654,000 | 213,857,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.147 | 1.0314 | 1.1019 | 1.2681 |