基金经理:尚可
单位净值:1.0138 | 净值增长率:-1.02% } else {?> | 净值增长率:-1.02% | 累计净值:1.0138 | 截止日期:2024/4/30 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.25亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
嘉实新兴科技100ETF联接C(007816)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -978,784 | -207,761 | -2,394,080 | 252,335 |
基金本期净收益(元) | -67,151 | -76,470 | -95,346 | 131,215 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0379 | -0.0084 | -0.0977 | 0.0105 |
期末基金资产净值(元) | 25,197,700 | 27,088,000 | 25,808,200 | 27,816,700 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0232 | 1.0601 | 1.0684 | 1.1653 |