单位净值:1.0758 | 净值增长率:-1.00% } else {?> | 净值增长率:-1.00% | 累计净值:1.3238 | 截止日期:2024/5/23 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.77亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
建信MSCI中国A股指数增强C(007807)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 3,111,960 | -7,024,280 | -1,438,630 | -4,326,430 |
基金本期净收益(元) | -6,042,670 | -3,846,880 | -2,372,560 | -2,896,460 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0187 | -0.0749 | -0.0267 | -0.0647 |
期末基金资产净值(元) | 172,509,000 | 172,665,000 | 65,095,700 | 69,073,900 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0494 | 1.03 | 1.2168 | 1.245 |