基金经理:任相栋
单位净值:1.1773 | 净值增长率:1.96% | 累计净值:1.1773 | 截止日期:2024/4/26 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:44.92亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
兴全合泰混合A(007802)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -510,038,000 | -116,690,000 | -385,038,000 | -431,857,000 |
基金本期净收益(元) | -593,045,000 | -226,421,000 | -394,097,000 | -274,932,000 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1316 | -0.0291 | -0.0932 | -0.1001 |
期末基金资产净值(元) | 4,349,530,000 | 5,003,550,000 | 5,284,710,000 | 5,813,310,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.14 | 1.268 | 1.297 | 1.3907 |