| 单位净值:2.3969 | 净值增长率:-1.57% | 净值增长率:-1.57% | 累计净值:2.3969 | 截止日期:2024/4/23 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:14.64亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
大成中证红利指数C(007801)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
| 本期利润(元) | 80,120,600 | -35,026,600 | 16,976,400 | -12,667,300 |
| 基金本期净收益(元) | 347,375 | -13,396,800 | 11,277,000 | 14,526,400 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1818 | -0.1256 | 0.0661 | -0.079 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,436,980,000 | 502,780,000 | 874,367,000 | 543,017,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 2.353 | 2.186 | 2.288 | 2.206 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。