基金经理:俞诚
单位净值:1.5249 | 净值增长率:-0.18% } else {?> | 净值增长率:-0.18% | 累计净值:1.5249 | 截止日期:2024/4/30 | |
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.52亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
申万菱信中证500指数增强C(007795)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -13,665 | -4,642,110 | -4,742,940 | -1,537,730 |
基金本期净收益(元) | -1,250,560 | -3,874,710 | -2,331,190 | 160,870 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0004 | -0.1021 | -0.0982 | -0.0326 |
期末基金资产净值(元) | 50,581,900 | 55,069,700 | 72,460,700 | 78,287,800 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.4693 | 1.4658 | 1.5612 | 1.6578 |