基金经理:刘珈吟
单位净值:1.3819 | 净值增长率:-1.93% } else {?> | 净值增长率:-1.93% | 累计净值:1.3819 | 截止日期:2024/4/23 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:4.91亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
嘉实央企创新驱动ETF联接C(007793)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 35,151,600 | -22,941,300 | -12,149,500 | -5,914,430 |
基金本期净收益(元) | -11,153,100 | -1,827,130 | -1,861,910 | 37,803 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1113 | -0.0754 | -0.0501 | -0.0274 |
期末基金资产净值(元) | 489,047,000 | 376,969,000 | 428,306,000 | 361,383,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.3752 | 1.2604 | 1.3351 | 1.3812 |