基金经理:刘珈吟
单位净值:1.4125 | 净值增长率:0.55% | 累计净值:1.4125 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.69亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
嘉实央企创新驱动ETF联接A(007792)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 6,214,480 | -3,470,140 | -2,376,030 | -323,954 |
基金本期净收益(元) | -2,537,450 | -263,278 | -563,778 | 66,524 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1189 | -0.0704 | -0.0498 | -0.0076 |
期末基金资产净值(元) | 68,193,400 | 68,090,600 | 64,600,600 | 62,088,400 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.3871 | 1.2708 | 1.3453 | 1.3911 |