基金经理:刘树荣
单位净值:1.3359 | 净值增长率:-0.54% } else {?> | 净值增长率:-0.54% | 累计净值:1.3359 | 截止日期:2024/5/24 | |
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.25亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
易方达中证国企一带一路ETF联接发起式C(007789)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 1,367,200 | -2,095,360 | -598,087 | -285,957 |
基金本期净收益(元) | -448,612 | -211,106 | 1,843,080 | 43,641 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0688 | -0.0885 | -0.0182 | -0.0176 |
期末基金资产净值(元) | 24,318,000 | 28,034,700 | 30,412,600 | 23,013,200 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.3097 | 1.2237 | 1.3118 | 1.4013 |