单位净值:1.2406 | 净值增长率:-0.71% } else {?> | 净值增长率:-0.71% | 累计净值:1.2406 | 截止日期:2024/5/28 | |
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.08亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
富国中证国企一带一路ETF联接C(007787)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 493,229 | -885,576 | -466,633 | -50,404 |
基金本期净收益(元) | -71,909 | -76,525 | -8,029 | 36,576 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0693 | -0.0942 | -0.0733 | -0.0102 |
期末基金资产净值(元) | 7,630,530 | 9,529,860 | 13,429,000 | 6,651,360 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.2102 | 1.1318 | 1.2182 | 1.2886 |