基金经理:陆志明
单位净值:1.5330 | 净值增长率:0.28% | 累计净值:1.5330 | 截止日期:2024/6/7 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.93亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
广发央企创新驱动ETF联接C(007785)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 16,279,400 | -13,180,800 | -14,404,100 | -7,899,160 |
基金本期净收益(元) | -1,733,930 | -9,049,840 | -1,218,620 | -637,998 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1401 | -0.1015 | -0.069 | -0.0542 |
期末基金资产净值(元) | 189,634,000 | 131,615,000 | 294,954,000 | 263,743,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.5102 | 1.3847 | 1.4678 | 1.5163 |