基金经理:李炳智
单位净值:1.0595 | 净值增长率:0.09% | 累计净值:1.0945 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新规模:0.18亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
前海开源1-3年国开债C(007766)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 28,037 | 9,474 | 19,767 | 27,389 |
基金本期净收益(元) | -4,164 | 15,923 | 42,162 | 17,025 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.008 | 0.001 | 0.0017 | 0.006 |
期末基金资产净值(元) | 17,650,300 | 4,144,110 | 24,535,500 | 50,254,600 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0584 | 1.0523 | 1.0525 | 1.0375 |