基金经理:
单位净值:1.0101 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.0281 | 截止日期:2021/5/7 | ||
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最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
前海开源3-5年国开债指数C(007764)主要财务指标 |
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截至时间 | 2021/3/31 | 2020/12/31 | 2020/9/30 | 2020/6/30 |
本期利润(元) | -9,648 | 34,085 | -12,266 | -90,939 |
基金本期净收益(元) | -6,659 | 15,282 | 972 | 89,985 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0087 | 0.0201 | -0.012 | -0.0241 |
期末基金资产净值(元) | 460,676 | 1,093,100 | 811,918 | 1,454,970 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.005 | 1.0173 | 1.0025 | 1.0116 |