基金经理:段玮婧
单位净值:1.0085 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.1265 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新规模:80.48亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
平安乐享一年定开债券A(007758)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 39,071,500 | 54,151,200 | 53,067,900 | 32,394,800 |
基金本期净收益(元) | 39,071,500 | 54,151,200 | 53,067,900 | 32,394,800 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0049 | 0.0076 | 0.0075 | 0.0046 |
期末基金资产净值(元) | 8,034,400,000 | 7,995,330,000 | 7,176,690,000 | 7,123,630,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0068 | 1.0019 | 1.0193 | 1.0118 |