基金经理:谢志华
单位净值:1.1333 | 净值增长率:0.12% | 累计净值:1.1333 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.43亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
民生加银鹏程混合C(007749)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -2,114,570 | -5,872,040 | -3,231,400 | -684,615 |
基金本期净收益(元) | -6,832,740 | -1,686,320 | -217,038 | -572,938 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0161 | -0.0406 | -0.02 | -0.0038 |
期末基金资产净值(元) | 140,477,000 | 155,612,000 | 176,624,000 | 200,724,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1108 | 1.1249 | 1.1648 | 1.1849 |