基金经理:朱赟
单位净值:1.0684 | 净值增长率:0.65% | 累计净值:1.0684 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.73亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A(007747)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -1,377,830 | -3,889,270 | -4,344,910 | -3,006,360 |
基金本期净收益(元) | -8,321,450 | -3,579,250 | -1,867,440 | -2,417,580 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0085 | -0.0238 | -0.0264 | -0.0179 |
期末基金资产净值(元) | 172,439,000 | 174,873,000 | 179,795,000 | 187,379,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0656 | 1.0739 | 1.0977 | 1.1242 |