基金经理：张蕊
| 单位净值:1.0743 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:1.1561 | 截止日期:2024/5/27 | ||
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| 最新规模:5.59亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
淳厚稳惠债券A(007738)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
| 本期利润(元) | 7,469,420 | 5,270,250 | 3,334,830 | 4,997,030 |
| 基金本期净收益(元) | 3,911,900 | 2,279,830 | 3,453,740 | 3,055,740 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0144 | 0.0101 | 0.0064 | 0.0096 |
| 期末基金资产净值(元) | 552,731,000 | 550,466,000 | 545,196,000 | 541,861,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.062 | 1.0577 | 1.0476 | 1.0411 |
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