基金经理:牟琼屿
单位净值:1.0146 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.1077 | 截止日期:2024/5/28 | ||
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最新规模:30.54亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
永赢元利债券A(007719)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 31,512,700 | 18,890,400 | 12,707,300 | 31,817,400 |
基金本期净收益(元) | 14,289,600 | 16,268,300 | 19,658,500 | 18,066,600 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0105 | 0.0063 | 0.0042 | 0.0106 |
期末基金资产净值(元) | 3,035,440,000 | 3,024,690,000 | 3,015,430,000 | 3,023,790,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0086 | 1.005 | 1.0019 | 1.0047 |