基金经理:郑宁
单位净值:1.2692 | 净值增长率:-0.49% } else {?> | 净值增长率:-0.49% | 累计净值:1.3247 | 截止日期:2024/4/30 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:16.91亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中银创新医疗混合A(007718)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -145,812,000 | 39,653,300 | 135,507,000 | -216,721,000 |
基金本期净收益(元) | -142,937,000 | 4,823,200 | -58,041,400 | -149,866,000 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1148 | 0.0324 | 0.1158 | -0.184 |
期末基金资产净值(元) | 1,632,790,000 | 1,673,110,000 | 1,676,650,000 | 1,522,050,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.2256 | 1.3599 | 1.3821 | 1.2658 |