基金经理:金凌志
单位净值:1.0741 | 净值增长率:-0.02% } else {?> | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:1.1431 | 截止日期:2024/5/24 | |
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最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
南方贺元利率债债券C(007715)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 1,413,320 | 566 | 373 | 1,244 |
基金本期净收益(元) | 1,241,170 | 318 | 687 | 565 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0123 | 0.0057 | 0.0034 | 0.011 |
期末基金资产净值(元) | 53,465 | 103,225 | 102,524 | 118,235 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0695 | 1.0582 | 1.0519 | 1.0487 |