基金经理:黄斌斌
单位净值:1.1186 | 净值增长率:-0.13% } else {?> | 净值增长率:-0.13% | 累计净值:1.1511 | 截止日期:2024/4/24 | |
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最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
南方聪元债券C(007707)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 4 | 2 | 1 | 1 |
基金本期净收益(元) | 3 | 1 | 2 | 1 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0109 | 0.0081 | 0.0027 | 0.0132 |
期末基金资产净值(元) | 419 | 314 | 312 | 112 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1121 | 1.1014 | 1.0933 | 1.0882 |