基金经理:谷丹青
单位净值:1.0794 | 净值增长率:-0.02% } else {?> | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:1.1288 | 截止日期:2024/4/26 | |
---|---|---|---|---|---|
最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
万家鑫盛C(007704)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 31 | 13 | 11 | 18 |
基金本期净收益(元) | 31 | 15 | 14 | 15 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0074 | 0.0055 | 0.0044 | 0.0076 |
期末基金资产净值(元) | 4,694 | 2,545 | 2,554 | 2,554 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0765 | 1.0692 | 1.0637 | 1.0593 |