基金经理:谷丹青
单位净值:1.0836 | 净值增长率:-0.02% } else {?> | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:1.1349 | 截止日期:2024/4/26 | |
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最新规模:27.04亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
万家鑫盛A(007703)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 18,765,400 | 14,497,000 | 12,020,600 | 20,004,300 |
基金本期净收益(元) | 18,747,600 | 16,540,500 | 15,583,300 | 16,769,000 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0075 | 0.0058 | 0.0048 | 0.008 |
期末基金资产净值(元) | 2,696,780,000 | 2,678,010,000 | 2,663,520,000 | 2,651,500,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0806 | 1.0731 | 1.0673 | 1.0625 |