基金经理:
单位净值:1.0865 | 累计净值:1.0865 | 截止日期:2023/3/1 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.17亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
泰达养老2040三年持有混合FOFE(007695)主要财务指标 |
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截至时间 | 2022/12/31 | 2022/9/30 | 2022/6/30 | 2022/3/31 |
本期利润(元) | -14,169 | -68,365 | 53,290 | -106,115 |
基金本期净收益(元) | 1,771 | 3,793 | -7,863 | 685 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0165 | -0.0796 | 0.0622 | -0.1245 |
期末基金资产净值(元) | 910,849 | 922,708 | 989,571 | 933,122 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0574 | 1.0739 | 1.1536 | 1.0915 |