基金经理:张永志
单位净值:1.1735 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.1735 | 截止日期:2024/5/29 | ||
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最新规模:0.11亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华商转债精选债券C(007684)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 98,649 | -78,942 | 65,462 | 257,465 |
基金本期净收益(元) | -278,809 | 28,233 | 139,628 | 149,646 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0057 | -0.0032 | 0.0033 | 0.0119 |
期末基金资产净值(元) | 10,276,100 | 18,662,800 | 19,907,000 | 33,821,400 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1234 | 1.1278 | 1.1303 | 1.1229 |