基金经理:刘明宇
单位净值:1.2701 | 净值增长率:0.08% | 累计净值:1.2701 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新规模:6.47亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华夏鼎泓债券A(007666)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 7,955,920 | 6,269,930 | -913,565 | 1,524,490 |
基金本期净收益(元) | 4,811,630 | 1,970,250 | 823,623 | -1,918,390 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0175 | 0.0168 | -0.0027 | 0.0052 |
期末基金资产净值(元) | 643,672,000 | 472,492,000 | 433,608,000 | 361,521,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.2627 | 1.2452 | 1.2284 | 1.2306 |