基金经理:鲁炳良
单位净值:1.0837 | 净值增长率:-0.38% } else {?> | 净值增长率:-0.38% | 累计净值:1.0837 | 截止日期:2024/5/15 | |
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.45亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
南方养老目标日期2030三年持有混合发起(FOF)A(007661)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -3,500,300 | -6,841,780 | -7,410,410 | -3,178,060 |
基金本期净收益(元) | -5,650,160 | -2,677,680 | -1,779,240 | 1,950,530 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.026 | -0.0483 | -0.0511 | -0.0216 |
期末基金资产净值(元) | 141,767,000 | 147,662,000 | 162,966,000 | 172,836,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0596 | 1.0848 | 1.1323 | 1.1836 |