基金经理:刘建岩
单位净值:1.1014 | 累计净值:1.1464 | 截止日期:2024/5/10 | |||
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最新规模:2.15亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
南方定元中短债A(007655)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 2,697,700 | 2,440,400 | 3,006,640 | 5,772,360 |
基金本期净收益(元) | 2,574,660 | 2,156,340 | 3,551,780 | 3,572,580 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0086 | 0.0085 | 0.0055 | 0.0101 |
期末基金资产净值(元) | 214,476,000 | 362,812,000 | 377,329,000 | 658,856,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0974 | 1.0888 | 1.0898 | 1.0841 |