基金经理:于文婷
单位净值:1.1606 | 净值增长率:0.37% | 累计净值:1.1606 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.91亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
博时颐泽平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A(007649)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 859,958 | -2,048,590 | -1,708,990 | -1,666,220 |
基金本期净收益(元) | -2,726,380 | -252,224 | -517,297 | -606,908 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0108 | -0.0252 | -0.0207 | -0.0199 |
期末基金资产净值(元) | 90,373,900 | 92,013,800 | 95,110,100 | 98,399,800 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1472 | 1.1361 | 1.1612 | 1.182 |