基金经理:张文平
单位净值:1.0754 | 净值增长率:-0.04% } else {?> | 净值增长率:-0.04% | 累计净值:1.1853 | 截止日期:2024/4/26 | |
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最新规模:0.62亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
平安季享裕定开债E(007647)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 624,077 | 258,484 | 97,767 | 1,058,580 |
基金本期净收益(元) | 355,318 | 23,184 | 726,390 | 600,658 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0098 | 0.0034 | 0.0012 | 0.0153 |
期末基金资产净值(元) | 61,239,300 | 69,360,200 | 83,277,500 | 86,110,900 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0704 | 1.0608 | 1.0568 | 1.0556 |