基金经理:李赫
单位净值:0.8796 | 净值增长率:0.18% | 累计净值:0.8796 | 截止日期:2024/5/29 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.74亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
前海开源康颐平衡养老三年(007638)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -4,418,970 | -3,610,010 | -9,455,980 | -7,841,980 |
基金本期净收益(元) | -370,804 | -2,631,220 | -361,299 | -8,160 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0223 | -0.0181 | -0.0473 | -0.0389 |
期末基金资产净值(元) | 171,413,000 | 176,723,000 | 180,887,000 | 191,451,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.8675 | 0.8896 | 0.9078 | 0.9551 |