基金经理:
单位净值:0.9983 | 净值增长率:-0.04% } else {?> | 净值增长率:-0.04% | 累计净值:0.9983 | 截止日期:2020/9/22 | |
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最新规模:0.02亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
人保鑫享短债债券C(007634)主要财务指标 |
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截至时间 | 2020/9/30 | 2020/6/30 | 2020/3/31 | 2019/12/31 |
本期利润(元) | -4,077 | -784 | 92,897 | 130,873 |
基金本期净收益(元) | -9,509 | -1,472 | 128,190 | 109,069 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0012 | -0.0002 | 0.0063 | 0.0009 |
期末基金资产净值(元) | 2,308,470 | 2,584,080 | 8,942,170 | 19,918,700 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9984 | 0.9996 | 1.0017 | 0.9959 |