单位净值:1.5570 | 净值增长率:1.31% | 累计净值:2.2790 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.04亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华润元大安鑫灵活配置混合C(007632)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -2,517 | -7,470 | -3,454 | -5,617 |
基金本期净收益(元) | -5,013 | -11,487 | -2,759 | 2,198 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0118 | -0.0787 | -0.0121 | -0.0302 |
期末基金资产净值(元) | 4,127,900 | 140,196 | 173,651 | 162,282 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.5504 | 1.5786 | 1.6536 | 1.6787 |