基金经理:王作舟
单位净值:1.1524 | 净值增长率:-0.06% } else {?> | 净值增长率:-0.06% | 累计净值:1.1858 | 截止日期:2024/4/26 | |
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最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
汇安裕和纯债债券C(007612)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 757 | 559 | 645 | 694 |
基金本期净收益(元) | 648 | 580 | 555 | 529 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0139 | 0.0103 | 0.0118 | 0.0128 |
期末基金资产净值(元) | 62,208 | 61,564 | 61,225 | 60,905 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1471 | 1.1332 | 1.1229 | 1.1111 |