基金经理:王作舟
单位净值:1.1505 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.1819 | 截止日期:2024/5/30 | ||
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最新规模:5.74亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
汇安裕和纯债债券A(007611)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 7,055,010 | 5,238,760 | 5,995,150 | 6,481,880 |
基金本期净收益(元) | 6,059,750 | 5,426,670 | 5,182,400 | 4,970,760 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0141 | 0.0105 | 0.012 | 0.013 |
期末基金资产净值(元) | 569,369,000 | 562,314,000 | 557,077,000 | 551,082,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1405 | 1.1264 | 1.1159 | 1.1039 |