单位净值:1.0250 | 净值增长率:0.09% | 累计净值:1.0775 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新规模:0.38亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
汇安嘉诚债券A(007609)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 514,562 | -942,146 | -691,588 | -279,953 |
基金本期净收益(元) | 135,151 | -1,384,340 | -734,335 | -283,240 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0135 | -0.0229 | -0.0151 | -0.0056 |
期末基金资产净值(元) | 37,580,200 | 39,979,900 | 45,031,200 | 49,661,600 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0189 | 1.005 | 1.0269 | 1.0422 |