基金经理:经惠云
单位净值:1.0440 | 净值增长率:0.08% | 累计净值:1.1451 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新规模:83.42亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
泰康润颐63个月定开债券(007600)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 76,049,800 | 74,993,800 | 80,517,000 | 79,269,600 |
基金本期净收益(元) | 76,049,800 | 74,993,800 | 80,517,000 | 79,269,600 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0095 | 0.0094 | 0.0101 | 0.0099 |
期末基金资产净值(元) | 8,299,880,000 | 8,223,830,000 | 8,316,150,000 | 8,536,770,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0388 | 1.0293 | 1.0408 | 1.0684 |